证券代码:603861      证券简称:白云电器          公告编号:2025-064 转债代码:113549      转债简称:白电转债           广州白云电器开导股份有限公司         对于实施“白电转债”赎回暨摘牌的                 第二次教导性公告      本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说 大要紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。    紧要内容教导：    ? 赎回登记日：2025 年 8 月 28 日    ? 赎回价钱：101.5726 元/张    ? 赎回资金披发日：2025 年 8 月 29 日    ? 终末往改日：2025 年 8 月 25 日    截止 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”最 后往改日）仅剩 6 个往改日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个来去 日。    ? 终末转股日：2025 年 8 月 28 日    截止 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”最 后转股日）仅剩 9 个往改日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股 日。    ? 本次提前赎回完成后，“白电转债”将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证 券来去所摘牌。    ? 投资者所抓可转债除在规章时限内通过二级市集连续来去或按照 7.63 元的转股价钱进行转股外，仅能继承以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 较大投资吃亏。    ? 公司特提醒“白电转债”抓有东说念主注重在限期内转股或卖出。   广州白云电器开导股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。把柄《广州白云电器开导 股份有限公司公开刊行可革新公司债券召募阐发书》                       （以下简称“《召募阐发书》”） 中有条件赎回条件的关连商定，已触发“白电转债”的有条件赎回条件。公司于 电转债”的议案》，公司决定应用“白电转债”的提前赎回权益，对赎回登记日 登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱整个赎回。具体内 容请见公司于 2025 年 8 月 7 日裸露的《对于提前赎回“白电转债”的公告》（公 告编号：2025-058）。   现把柄《上市公司证券刊行注册解决观点》                     《可革新公司债券解决观点》                                 《上 海证券来去所股票上市执法》和《召募阐发书》的关联条件，就赎回关联事项向 合座“白电转债”抓有东说念主公告如下：   一、有条件赎回条件   把柄公司《召募阐发书》关连条件规章，“白电转债”的有条件赎回条件如 下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放荡一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可 转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票联贯 30 个往改日中至 少有 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日 按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收 盘价钱计较。   二、本次可转债赎回的关联事项   （一）有条件赎回条件配置情况   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有 15 个往改日的收盘 价钱不低于“白电转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元 /股。把柄《召募阐发书》中有条件赎回条件的关连商定，已傲气“白电转债” 的有条件赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2025 年 8 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“白电转债”的整个抓 有东说念主。   （三）赎回价钱   把柄《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.5726 元/张。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的执行日期天数（算头不算尾）所有 287 天。   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×287÷365=1.5726 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.5726=101.5726 元/张   （四）对于债券利息所得税的阐发 规章，可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.5726 元（税前）， 执行披发赎回金额为东说念主民币 101.2581 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将统 一由各兑付机构矜重代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱 由各付息网点自行承担。 规章，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债 执行披发赎回金额为东说念主民币 101.5726 元（税前）。 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税，即每张可转债执行披发赎回金额为东说念主民币 101.5726 元（税 前）。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内修复的机构、时局 获得的与该机构、时局有执行研讨的债券利息。   （五）赎回循序   公司将在赎回期杀青前按规章裸露“白电转债”赎回教导性公告，见告“白 电转债”抓有东说念主关联本次赎回的各项事项。   当公司决定践诺整个赎回时，在赎回登记日次一往改日起通盘在中登上海分 公司登记在册的“白电转债”将整个被冻结。   公司在本次赎回杀青后，在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）以及指 定媒体公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。   （六）赎回款披发日：2025 年 8 月 29 日   公司将委用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券来去所各会员单元办理了指定来去的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主 相应的“白电转债”数额。   已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回 款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待办理指定来去 后再进行派发。   （七）来去和转股   截止 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”终末 往改日）仅剩 6 个往改日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个往改日； 距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”终末转股日）仅剩 9 个往改日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股日。   （八）摘牌   自 2025 年 8 月 29 日起，公司公开刊行的可转债“白电转债”将在上海证券 来去所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险教导   （一）截止 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债” 终末往改日）仅剩 6 个往改日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个来去 日；距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”终末转股日）仅剩 9 个往改日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股日。特提醒“白电转债”抓有东说念主注重 在限期内转股或卖出。   （二）投资者抓有的“白电转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手来去 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“白电转债”将整个冻结，住手交 易和转股，将按照 101.5726 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“白电 转债”将在上海证券来去所摘牌。   （四）因当今“白电转债”二级市集价钱（2025 年 8 月 15 日收盘价为 129.540 元/张）与赎回价钱（101.5726 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出， 可能濒临较大投资吃亏。   特提醒“白电转债”抓有东说念主注重在限期内转股或卖出。   四、研讨花式   研讨部门：董事会办公室   研讨电话：020-86060164   特此公告。                          广州白云电器开导股份有限公司董事会