证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-002
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”可能骄傲赎回条件的提醒性公告
本行及董事会举座成员保证信息表示内容的确实、准确和齐备，莫得失实
纪录、误导性述说或首要遗漏。
蹙迫内容提醒：
苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2024 年 12 月 12 日至
当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元/股。
若在异日 11 个走动日内有 5 个走动日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，将
触发“苏行转债”的有条件赎回条件，届时凭据《苏州银行股份有限公司公诞生
行 A 股可转机公司债券召募确认书》（以下简称《召募确认书》）的有关商定，
本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“苏
行转债”。
一、可转机公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准苏州银行股份有限公司公诞生行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，本行于 2021 年 4 月 12
日通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）向社会公诞生行了 5,000 万张可
转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第
六年 2.50%。
经深交所《对于苏州银行股份有限公司可转机公司债券上市走动的奉告》
（深
证上〔2021〕470 号）承诺，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。
凭据有关法律、章程和《召募确认书》的商定，“苏行转债”自 2021 年 10
月 18 日起可转机为本行 A 股平常股，运转转股价钱为 8.34 元/股，面前转股价
格为 6.19 元/股。
二、可转债有条件赎回条件与展望触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募确认书》，“苏行转债”有条件赎回条件的有关商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票畅达三十个走动日中至
少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调理的情
形，则在调理日前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣测，在调理日及之
后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价钱揣测。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
（二）有条件赎回条件展望触发情况
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 8 日，本行股票已有 10 个走动日收盘
价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元
/股。若在异日 11 个走动日内有 5 个走动日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，
将触发“苏行转债”的有条件赎回条件，届时凭据《召募确认书》的有关商定，
本即将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
“苏行转债”。
三、风险提醒
本即将凭据有关法律、章程和《召募确认书》的商定，于触发可转债有条件
赎回条件当日召开董事会审议是否赎回“苏行转债”，并实时实行信息表示义务。
敬请渊博投资者详备了解本次可转债的有关章程，并实时见谅本行后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
