证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2025-007
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第九次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误
导性述说大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担
法律包袱。
进攻内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末交游日：2025 年 1 月 23 日
戒指 2025 年 1 月 8 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”终末交游日）仅剩 11 个交游日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
戒指 2025 年 1 月 8 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日
（“成银转债”
终末转股日）仅剩 14 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末
一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券交游所摘牌。
? 投资者所抓“成银转债”除在章程时限内通过二级市集不绝交游或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（总共 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能面对较大投资耗损。
? 特提醒“成银转债”抓有东说念主防守在限期内实施转股或卖出交游，以
幸免可能面对的投资耗损。
? 敬请广宽投资者真贵了解可转债相干章程，感性决议，防守投资风
险。
成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭证《成皆银行股份有限公司公开荒行 A 股可调遣公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定讹诈本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册解决目的》
《可调遣公司债券解决
目的》
《上海证券交游所股票上市法令》和《召募诠释书》的相干条件，
就赎回相职业项向整体“成银转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募诠释书》，“成银转债”有条件赎回条件的相干商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票汇集三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经相干监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱诊疗的情形，则在
诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在诊疗后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱绸缪。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的
可转债。
当期应计利息的绸缪公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的相职业项
（一）赎回条件的树立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日汇集 29 个
交游日内有 15 个交游日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一说念抓有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证本公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债以前票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本色日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回步伐
本公司将在赎回期实现前按章程露馅“成银转债”赎回领导性公
告，奉告“成银转债”抓有东说念主相干本次赎回的各项事项。
当本公司决定实行一说念赎回时，在赎回登记日次一交游日起通盘
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一说念被冻结。
本公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回效果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将拜托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东说念主派发赎
回款，同期减记抓有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指
定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守，待办理指定交游后
再进行派发。
（六）交游和转股
戒指 2025 年 1 月 8 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”终末交游日）仅剩 11 个交游日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
终末一个交游日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股日）
仅剩 14 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券交游
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调遣公司债券利息所得税的诠释
和文献的章程，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），本色派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将颐养由各兑付机构发扬代扣代缴并
径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
和文献的章程，对于抓有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对抓有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、场面得回的与该机构、场面有本色连接的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）戒指 2025 年 1 月 8 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”终末交游日）仅剩 11 个交游日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”终末一个交游日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转
股日）仅剩 14 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转
股日。特提醒“成银转债”抓有东说念主防守在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提议
在住手交游日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一说念冻
结，住手交游和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“成银转债”二级市集价钱（2025 年 1 月 8 日收盘
价为 139.761 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）相反较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能面对较大投资耗损。
特提醒“成银转债”抓有东说念主防守在限期内转股或卖出。
四、连接方式
连接部门：成皆银行董事会办公室
连接电话：028-86160295
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
